重電股強勁反彈!華城、士電等領漲!

2024-04-18
富富小編

台股18日盤初成功守住2萬點大關,多方力道仍然強勁。重電與電線電纜板塊在經歷急速下跌後展現強勁反彈,連續兩日表現優異,引起眾多投資者的關注。

重電與電線電纜板塊持續領漲,上緯投控(3708)盤初漲幅超過7%,表現最為強勢,士電(1503)漲幅超過3%,大同(2371)、華城(1519)、中興電(1513)、森崴能源(6806)漲幅均超過1%;相對地,亞力(1514)、東元(1504)則稍作震盪整理。

此外,電器電纜指數大漲超過4%,合機(1618)、億泰(1616)、榮星(1617)、華電(1603)等股票盤初全面強勢,均攻上漲停板,大亞、大山、華榮、宏泰、華新等股票也表現相當強勢。其中,大亞更是成為市場熱門指標,單日交易量超過8萬張。

重電與電線電纜板塊的主要推動因素之一是台電強化電網韌性計畫,帶動了電線、電纜、變壓器、開關、配電盤和變電站工程等需求激增。

此外,美國總統拜登提出的基礎建設計畫也將促進老舊電線路和電網的更新,由於台灣廠商相對於國際同行交貨期較短,因此台灣廠商的變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備訂單增加,供應鏈可見度普遍達到2至5年,市場對重電產業的長期前景普遍持正向態度。

其中,華城是重電供應鏈可見度和潛力最大的公司之一,在台電強化電網計畫中,華城直接和間接的出貨變壓器、開關和工程標案等營收比重達到25~30%,另外受惠於美國基建政策,預計今年的外銷比重將從2022年的28%提升至40%,2025年有望達到50%,對整體毛利率也有望提升至近40%。

亞力主要受惠於半導體建廠商機和外銷需求旺盛,除了強化歐美現有經銷體系外,也積極開拓東南亞等新興市場,基礎建設需求強勁;士電的主要動能來自於台電強化電網計畫推動變壓器出貨增加,由於需求大於供應,因此通過實行三班制生產和與海外合作廠提高產量;中興電是國內唯一獲得台電345kV氣體絕緣開關(GIS)認證的廠商,台電加上統包工程在手訂單達到343億元,訂單可見度已達到2029年。

隨著美國公債殖利率下滑,美股出現自1月以來的最長跌勢,費半指數重挫3.25%,台股的龍頭股台積電在法說前遭遇烏雲罩頂而跳空開盤低於1%,但幸運的是,在盤中成功由黑翻紅,重新站穩800點大關,引領台股快速上漲逾百點。盤面上,仍以缺電、缺水和震後重建概念股最為強勢。

近期熱門的重電股華城、士電的漲勢有所趨緩,中興電、亞力也紛紛受到壓制,資金持續流向中低價位和線纜股,大亞、合機、榮星、華榮、億泰、華電等連續觸及漲停,大同、華新、大山、樂事綠能等股票也同步大幅上揚,線纜類股表現更是大漲超過4.5%,顯示台股市場的活力。台股成交量前十大中,重電股就佔了6檔,交投熱度可見一斑。

花蓮大地震後全台供電告急,缺電的疑慮仍在持續,而桃園最近兩次大停電的消息再次吸引了追價買盤進入重電板塊。其中,華城自3月份結算每股獲利(EPS)1.17元,年增倍數達到1.2倍,促使昨日股價飆漲至漲停,而今日一度衝上978元,雖未能突破前高988元,但士電的重電訂單滿載,且對電動車市場前景看好,近年來積極布局電動車動力總成和充電樁,這些舉措激勵股價盤中衝高至354元,雖未能超越前高358元,但這兩大重電龍頭股的攻勢顯然不足,中興電甚至一度跌破200元大關,而亞力則回落了4%,重新測試五日線的支撐位。

中低價位的重電股持續吸引買盤進場,大同昨日獲得外資大舉搶進,買超過5.17萬張,單日成交量飆升至28.18萬張,今日再度強勢上漲2.5%,不到上午11點,成交量已突破23萬張,位列台股人氣之首。在價格較低的樂事綠能則大幅上漲近9%,重回40元大關。

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