美股周五續回跌,投資人關注聯準會利率前景

2024-03-17
富富小編

美國股市周五出現下跌,主要原因是科技股承壓加劇以及大量選擇權到期,三大指數周線全面收黑。投資人在下周的聯準會(Fed)會議召開前評估利率前景。

科技股普遍走低,蘋果(AAPL-US)和微軟(MSFT-US)分別跌0.2%和2.1%,亞馬遜(AMZN-US)和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)也跌2.4%和1.3%。輝達(NVDA-US)開盤後一度翻紅,不過尾盤再度翻黑,終場小跌0.1%。費半(SOX)收黑0.5%,周線挫逾4%。

本周稍早公布的經濟數據後,投資人仍保持高度警惕。2月生產者物價指數(PPI)增幅超出預期,帶動美國10年期公債殖利率上漲約22個基點。投資人想知道經濟數據是否過於強勁,以至於 Fed 無法放寬貨幣政策。美國本周公布高於預期的通膨數據,削弱了對 Fed 在6月首次降息的押注。根據芝商所(CME Group)的 FedWatch 工具,交易員預估 Fed 將在下周和5月會議上維持利率不變,而6月降息1碼的機率為55.5%,較本週稍早下滑。

紐約聯準銀行周五公布3月帝國商業狀況指數跌至-20.9。繼1月下滑後,2月工業生產增幅超出預期,但因製造業仍受利率上升影響,1月數據遭大幅下修。備受關注的3月密大消費者信心指數初值,自2月的76.9小幅降至76.5,低於市場預期。周五同時也是股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性商品合約同時到期的日子,也就是所謂的「四巫日」,這可能增加交易量並加劇波動性。

美國10年期公債殖利率也由上周4.088%躍升至4.303%,2年期債券殖利率今年已上漲30個基點,達到4.7%。Exencial Wealth Advisor投資長柯特尼(Tim Courtney)說,市場的利率敏感度正在回升。市場利率走高,將進一步打擊高本益比的成長股,尤其是所謂的科技「七雄」。投資人正密切關注著輝達下周一揭幕的開發者大會。Fed下周開會預料利率會維持不變,但真正讓投資人擔心的是,Fed「點狀圖」上次也就是去年12月預測2024年會有三次各1碼的降息,可能出現變化。

美國股市在周五出現下跌,主要原因是科技股承壓以及大量選擇權到期。三大指數周線全面收跌,道瓊下跌191點或0.5%,標普500指數下跌約0.7%,那斯達克指數跌近1%。科技股普遍走低,蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet 分別下跌。費城半導體指數下跌0.5%,周線挫逾4%。同時,台積電ADR周五跌1.9%,周線大跌6.4%,創下去年7月來單周最大跌幅。

投資人在本周稍早公布的一系列經濟數據後仍保持高度警惕。2月生產者物價指數增幅超出預期,帶動美國10年期公債殖利率本周上漲約22個基點。紐約聯準銀行周五公布的3月帝國商業狀況指數跌至-20.9。雖然2月工業生產增幅超出預期,但製造業仍受利率上升影響,1月數據遭大幅下修。

投資人對於Fed在下周召開的會議上是否會調整利率政策充滿期待。市場預期聯準會將維持利率不變,但擔憂聯準會可能進一步打壓對今年降息的預期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示,交易員估計5月降息的機率只有9%,低於一周前的24%。投資人也關注著輝達下周一開始的開發者大會。

市場利率走高將對高本益比的成長股產生壓力,特別是科技股。投資人對於Fed的決策充滿期待,但同時也擔心Fed可能會延長觀望期。

 

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制定明確的投資目標: 在開始投資之前,確定清晰的投資目標,包括預期的回報、時間範圍和風險承受能力。

定期檢討和調整投資組合: 定期檢討投資組合,確保它仍然符合你的投資目標和風險承受能力,汰弱留強。

分散投資: 不要把所有的資金都投資在單一資產或行業中。分散投資可以降低特定風險對整體投資組合的影響。

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操縱風險: 某些商品可能容易受到價格操縱,尤其是低流動性的商品。投資者應該警惕這種潛在的風險,以避免受到市場操縱的影響。

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