通膨升溫影響投資人信心!美股下跌!

2024-04-11
富富小編

星期三,華爾街股市大幅下挫,引發擔憂的是,原本似乎是通膨下降的暫時波動正在轉變成令人不安的趨勢。

標普500指數下跌了0.9%,指數內的大部分股票也下跌。道瓊斯工業平均指數下跌了422點,跌幅為1.1%,納斯達克綜合指數下跌了0.8%。

債券市場的國庫收益率也飆升,加大了對股市的壓力,因為一份報告顯示,上個月的通膨情況比經濟學家預期的更為嚴重。這已經是第三份連續的報告表明,通膨壓力可能正在逆轉。這損害了人們對於一月和二月令人失望的通膨數據可能由於某些技術原因而並不像看起來那樣糟糕的希望。

「經濟中仍然有一些通膨的火花,」凡庫的首席全球經濟學家喬·戴維斯說道。

對於消費者來說,這是痛苦的,因為商店的價格可能會更高。對於華爾街來說,這引發了擔憂,即聯準會可能會遲疑不前,不會提供交易者渴望並一直押注的利率下調。

標普500指數自萬聖節以來已經上漲了超過20%,部分原因是預期聯準會將降低其主要利率,這一利率目前處於二十多年來的最高水平。這樣的降息將緩解經濟壓力,鼓勵投資者為股票、債券、加密貨幣和其他投資支付更高的價格。

但聯準會一直在等待更多證據表明通膨正持續下降至其2%的目標。去年通膨放緩令人鼓舞之後,現在的恐懼是,通膨可能在一月、二月和三月的通膨報告均顯示高於預期之後停滯不前,以及總體經濟數據。

「兩個數據點不能構成趨勢,但也許三個可以,」安納克斯財富管理的首席經濟學家布萊恩·雅各布森說道。

在通膨數據公佈後,從債券到黃金等各種資產的價格都立即下跌。

10年期國債收益率從周二晚間的4.36%飆升至4.54%,回到了去年11月的水平。而更多反映對聯準會行動預期的2年期收益率則大幅上漲,從4.74%升至4.97%。

交易者大幅減少了對聯準會可能在6月開始降息的押注。根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具顯示,現在他們只看到了17%的機會,而一個月前幾乎是74%。

也許更重要的是,交易者將更多押注轉向聯準會在今年內只降息兩次。今年初,他們預測到2024年將會有六次或更多次降息。

高利率通過減緩經濟增長和打擊投資價格的方式來削弱通膨。人們擔心,如果利率保持太高太長時間,可能會導致經濟衰退。

星期三華爾街的最大輸家包括房地產投資信託、公用事業公司和其他最容易受到高利率影響的股票。

標普500指數中的房地產股大幅下跌了4.1%,這是該指數11個部門中最大的跌幅。其中包括辦公室業主波士頓房地產的下跌6.1%,以及亞歷山大房地產的下跌5.3%。

房屋建造商也受到了打擊,因為更高的利率可能會使房地產貸款變得更加昂貴。D.R. 霍頓下跌了6.4%,Lennar下跌了5.8%,PulteGroup下跌了5.2%。

總的來說,標普500指數下跌了49.27點,至5,160.64點。道瓊斯指數下跌了422.16點,至38,461.51點,納斯達克綜合指數下跌了136.28點,至16,170.36點。

批評者已經說過,美國股市從幾個角度看都太昂貴。他們說,要麼利率需要下降,要麼公司的利潤需要增加,以使股價看起來更合理。華爾街的希望在於,即使這降低了對利率下調的期望,美國經濟的韌性也可能支撐利潤。

美國大公司正在排隊宣布他們在今年前三個月的盈利,達美航空幫助開啟了財報季,它的業績好於預期。

該航空公司表示,它在全球航班需求旺盛,並且預計這種強勁的趨勢將持續到春季。但它也選擇不提高全年的盈利預測。其股價在早盤一度上漲了4%,然後轉為下跌了2.3%。

銀行業將很快成為盈利季節的焦點,摩根大通和富國銀行將在周五公佈財報。

歐洲大部分地區的指數表現參差不齊。在亞洲,香港股市上漲了1.9%,但上海股市在惠譽降低中國公共財政展望後下跌了0.7%。

 

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