預期聯準會至少降息三次,投資人期待6月降息後美股

2024-03-24
富富小編

本週五(22日),歐美股市面臨著降息預期以及企業財報的影響,表現參差不齊。美股主要指數出現分歧,道瓊斯指數下跌超過300點,標普500指數微跌0.14%,而納斯達克指數則上漲0.16%,持續創下新高。與此同時,川普概念股DWAC暴跌,而輝達則持續推動晶片股的上漲。

本周三大指數的周漲幅均呈現強勁態勢,其中標普500指數上漲約2.3%,道瓊斯指數上漲近2%,創下去年12月以來的最佳表現,而納斯達克指數則表現最為出色,周漲幅高達約2.9%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)本周維持了利率不變的決定,並持續堅持今年至少降息三次的預期,儘管最近通膨出現了一些黏性。

儘管聯準會主席鮑爾並未在本周提供降息的確切時間點,但隨著聯準會早些時候發表鴿派利率展望,市場持續預測美聯儲最快將在6月降息。同時,分析師們也預估歐洲將同步展開降息。

鮑爾週五主持了一個「聯準會傾聽」活動,以了解美國民眾和商界對經濟的看法,但他沒有對貨幣政策作出任何評論。

在國會方面,美國眾議院週五通過了一項價值1.2兆美元的政府撥款法案,但該法案目前仍需提交參議院進行最終投票。這一決定引發了共和黨內部的爭議,其中共和黨眾議員Marjorie Taylor Greene提出了一項動議,要求罷免眾議院議長Mike Johnson。

週五的美股主要指數表現如下:

  • 道瓊斯指數下跌305.47點,或0.77%,收盤於39,475.9點。
  • 納斯達克指數上漲26.98點,或0.16%,收盤於16,428.82點。
  • 標普500指數下跌7.35點,或0.14%,收盤於5,234.18點。
  • 費城半導體指數上漲10.39點,或0.21%,收盤於4,908.26點。
  • NYSE FANG + 指數上漲69.65點,或0.69%,收盤於10,113.12點。

雖然標普500指數在週五受到零售股的拖累未能保持上漲勢頭,但仍創下了今年以來的最佳單周表現。美股最近的上漲勢頭強勁,這也是在沒有重大經濟數據影響下的第1季的最後一周,因此可能會有回檔和盤整的情況。

輝達公司發布新產品的餘威仍在持續,週五再度上漲3.1%,股價創下新高,收盤價為每股942.89美元,周線上漲了7.4%,已創下11週連漲的紀錄。費城半導體指數和台積電ADR分別上漲0.2%和0.78%,周線上漲3.2%和2.6%。

總的來看,道瓊斯和納斯達克指數本周分別上漲了2%和2.9%,標普500指數上漲了2.3%。

投資者對人工智慧前景表現出越來越激情。除了輝達公司推出新的Blackwell架構晶片外,美光的收入和盈利都超出了分析師的預期。

投資者在下一周將密切關注周五公佈的2月個人消費支出(PCE)物價指數,以尋找通脹走勢的最新線索。周五,聯邦儲備系統主席鮑爾還將發表一場不涉及貨幣政策的演講。

根據3月21日Factset公布的調查,市場預計2024年第1季至第4季,

標普500指數企業獲利將分別增長3.4%、9.3%、8.4%和17.4%,全年增長預計為10.9%。在這其中,科技、通訊服務和醫療保健等成長股的企業獲利增長動能表現最為優秀,預計將超過15%,這優於整體S&P 500指數,將繼續成為未來市場的關注焦點。

目前,美國聯邦基金利率仍維持在5.25%至5.5%之間不變。全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)認為,美國聯邦儲備系統(Fed)將維持較高的利率時間可能會比疫情前更長。市場對美國經濟和企業前景的積極態度,預計未來數個月投資者的風險偏好將持續高企。

富蘭克林投顧表示,近期美國經濟持續穩健,就業市場也保持強勁,這將持續增強市場對美國經濟不會陷入衰退的信心。聯邦儲備系統整體立場偏向鴿派,利率前景也變得更加清晰,這將有利於美股的表現。

總體而言,儘管利率走勢、經濟不確定性等因素可能會對市場產生影響,但富蘭克林投顧仍然看好美股的中長期發展。他們建議投資者采取定期定額的方式進行投資,並看好人工智慧(AI)科技股票和全球氣候變遷等主題型股票。

對於股市給予正面評價的富達(Fidelity)。然而,隨著美國大選即將到來,政治風險也將上升,而中國大陸長期結構轉型的前景和周期性復甦仍然存在不確定性。因此,富達建議投資者應該選擇性承擔風險,資產配置宜以全球優質股息策略,搭配美元優質債券,並看好日本股市和科技股的長線展望。

 

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